Добре дошли в онлайн обучителния курс "Подходящ малък бизнес QuickBooks"! В този урок ще разгледаме важността на прегледа на отчета за баланса Ви и как да стартираме отчет за баланса в QuickBooks Online. Ще ви покажем и пример за баланс.
Можете да следвате заедно с вашия собствен QuickBooks Online акаунт. Ако вече нямате такъв, кликнете тук, за да се регистрирате за безплатен 30-дневен пробен период и да следвате по-долу.
За да завършите този урок, можете да гледате видеото по-долу, да прочетете инструкциите стъпка по стъпка или да направите и двете. Нека да започнем!
Ако искате да научите повече за управлението на приходите, разходите и отчитането в QuickBooks, изтеглете нашия безплатен урок от 39 курса QuickBooks тук.
Изтеглете нашия безплатен курс за QuickBooks
Какво представлява балансът?
Балансът включва активите, пасивите и собствения капитал на вашия бизнес. Активите са тези, които са собственост на дружеството. Например компютрите, търговското оборудване и инвентарът са активи. Задълженията са това, което дължите на другите. Например, заем за превозно средство, което използвате за бизнес или бизнес линия на кредит, която имате с банката си, са пасиви. Собственият капитал отразява нетната сума пари, която собственикът или други инвеститори са инвестирали в бизнеса, както и парите, задържани от печалбата (неразпределена печалба).
Защо балансът е важен?
Важно е да разберете нетната стойност на вашия бизнес. Балансът ви дава стойността на активите, които притежавате, това, което дължите на другите, и нетната стойност (т.е. собствения капитал) на бизнеса. Цифрите в баланса представляват моментна снимка на финансовото състояние на предприятието в точния момент, в който е изготвен балансът.
Балансът е към конкретна дата (т.е. 31 декември 2016 г.), докато отчета за печалбата и загубата, обхванат в предишния урок, е за определен период от време (т.е. 1 януари - 31 декември 2016 г.). Това е една от основните разлики между тези две финансови отчети.
Какви са компонентите на баланса? - Пример за баланс
За да ви помогнем да демонстрирате компонентите на баланса, ще използваме фиктивна компания, Водопровод „Павел“, Както е посочено по-долу, посочих 4 раздела на баланса за Водопровод „Павел“.
Пример за баланс
- Общата сума на активите - В този раздел Пол има следните изброени активи:
- А. Банкови сметки - Сумите, показани тук, са това, което регистърът QuickBooks отразява като салдо по банковата сметка към 29 септември 2016 г. В „Как да съгласуваме банковите си сметки“ преглеждаме стъпка по стъпка как да съпоставим регистъра на QuickBooks с банковото си извлечение.
- Б. Инвентаризация - Това е стойността на инвентара на Павел от 29 септември 2016 г. За да се гарантира точност, трябва да се прави инвентаризация на годишна база и да се правят корекции в QuickBooks, за да се отразят различията между инвентаризациите, които имате на рафта, в сравнение с това, което се съдържа в QuickBooks.
- В. Недепозирани фондове - Сумата, която се намира в тази сметка, обикновено е продажби на кредитни карти, които не са депозирани на банковата Ви сметка. В урока Как да управляваме продажбите на кредитни карти ние преминаваме стъпка по стъпка как да използваме сметката с недепозирани средства.
- Общо пасиви - В този раздел Пол има следните задължения:
- А. Неизплатени салда по кредитни карти - Сумите, показани тук, са това, което регистърът QuickBooks отразява като салдо по кредитната карта към 29 септември 2016 г. В „Как да съгласуваме Вашите сметки с кредитна карта“ Ви превеждаме стъпка по стъпка как да свържете QuickBooks с кредитната си карта изявление.
- Общо капитал - В този раздел Пол има следните изброени позиции:
- А. Откриване на балансовия капитал - Това е сметка по подразбиране, създадена от QuickBooks. Тази сметка трябва да се използва за кодиране на началните баланси при първоначалното създаване на QuickBooks. Например, когато създадете банкова сметка в QuickBooks, трябва да въведете началното салдо на тази сметка в QuickBooks, за да можете по-късно да съгласувате профила. Сумата, която въвеждате като начално салдо, се кодира в сметката за отваряне на баланса. В крайна сметка този профил трябва да бъде затворен за неразпределена печалба, след като приключите с настройката на QuickBooks.
- Б. Нетен доход - Тази цифра идва директно от долния ред на отчета за печалбата и загубата (приходи минус разходи). В края на годината, QuickBooks автоматично ще прехвърли тази сума в сметка "Неразпределена печалба". Неразпределената печалба е натрупване на нетната печалба (или загуба) във вашия бизнес, откакто сте отворили вратите си.
- Общо пасиви и собствен капитал - Това е общата сума на раздели 2 и 3. От счетоводна гледна точка, Общите пасиви и собствен капитал винаги ще бъдат равни на Активите. Това важи и за счетоводния доклад на Павел.
Общо активи от $ 17,976.72 = Общо пасиви и собствен капитал от $ 17,976.72
Как да стартирам баланс в онлайн QuickBooks?
Стъпка 1 - Придвижете се до Центъра за отчети
От началната страница кликнете върху Доклади в лявата лента с менюто, както е показано по-долу.
Стъпка 2 - Център за отчети
Балансът се намира до отчета за печалбата и загубата по Препоръчани отчети както е показано по-долу.
Стъпка 3 - Отчитане на основата
Следващият екран ще се появи само при първото стартиране на отчет, като например баланс или P&L отчет. В този екран QuickBooks ще ви позволи да изберете коя база от отчети искате да използвате, за да изпълните отчетите си. Двете опции са касова основа или счетоводна отчетност на базата на начислена основа. Повечето малки предприятия използват счетоводна отчетност на касова основа, защото тя е по-проста от натрупването. Ако не сте сигурни кой метод трябва да използвате, консултирайте се с вашия счетоводител и с тези два метода на счетоводство в нашата статия Счетоводство за малкия бизнес: Натрупване срещу пари в брой.
Стъпка 4 - Отчитане на филтри
От този екран имате няколко възможности за избор, както е посочено по-долу.
- печат - Имате възможност да отпечатате този отчет.
- електронна поща - Можете да изпратите този отчет по имейл до всеки, който искате да го прегледате (т.е. счетоводител или данъчен специалист)
- износ - Можете да експортирате този отчет в Excel и да правите бележки или да правите по-нататъшен анализ.
- Персонализирайте - Тази функция ви позволява да персонализирате няколко области от доклада, включително, но не само, следните:
- Обща информация: Към датата на изготвяне на доклада
- Header / Footer: Промяна или добавяне на заглавие или страница #
- Добавяне на под-колони: Допълнителни колони за сравнение преди година
- колапс - Ако използвате подсметки, този бутон ви позволява да скриете това ниво на детайлност.
- Запазване на персонализациите - Позволява ви да запазвате всички персонализирани промени, които сте направили в отчета, така че да можете да ги използвате за бъдещи отчети.
- Дата на сделката - Изберете периода, за който искате да се изпълни отчетът.
- календар - Можете да въведете конкретен период от време, за който искате да изпълните отчета.
- Кликнете Изпълнение на отчета след като сте направили всичките си селекции.
Стъпка 5 - Показване на доклада
Кликнете върху бутона Готово и отчетът Ви за баланса ще се покаже на екрана като примера по-долу Водопровод „Павел“.
Пример за баланс
Препоръчителен план за действие
Сега трябва да имате доста добро разбиране за това, какво е балансовият отчет, защо е важно и как да стартирате отчет за баланса в QuickBooks Online.
Ето няколко процеса, които препоръчвам да поставите незабавно:
- Съгласувайте всички банкови и кредитни сметки на a месечно основа.
- Осъществявайте редовни инвентаризации, за да гарантирате, че QuickBooks съответства на действителните наличности, които имате на рафта.
- Прегледайте своя отчет за баланса на a месечно основа.
- Уверете се, че всички несъответствия между баланса и банковите Ви сметки или сметките за кредитни карти се обработват своевременно.
- Бъдете сигурни, че всички дължими суми, дължими на други, са били отчетени (т.е. кредитна линия, банкови заеми, лични заеми и т.н .;).
- Споделете баланса си с вашия счетоводител и данъчен специалист за допълнителни указания.
Завийте
Това приключва раздела за това как да стартирате отчет за баланса в QuickBooks Online. Следващият урок в нашия онлайн курс за обучение на QuickBooks ще бъде Как да стартираме отчет за паричния поток в QuickBooks Online. В този курс ще обсъдим какъв отчет за паричните потоци ще ви разкаже за вашия бизнес и как да създадете отчет за паричния поток в QuickBooks Online.
За да получите достъп до този урок или някой от другите в поредицата, кликнете тук. Или кликнете тук за безплатна 30-дневна пробна версия на QuickBooks Online.
? Предишен урок
Ръководства за QuickBooks
Следващ урок?
Нашите препоръчителни QuickBooks приложения
