Добре дошли в онлайн обучителния курс "Подходящ малък бизнес QuickBooks"! В този урок ще разгледаме как да управляваме изтеглените транзакции с кредитни карти в QuickBooks Online.
Можете да следвате заедно с вашия собствен QuickBooks Online акаунт. Ако вече нямате такъв, кликнете тук, за да се регистрирате за безплатен 30-дневен пробен период и да следвате по-долу.
За да завършите този урок, можете да гледате видеото по-долу, да прочетете инструкциите стъпка по стъпка или да направите и двете. Нека да започнем!
Ако искате да научите повече за управлението на приходите, разходите и отчитането в QuickBooks, изтеглете нашия безплатен урок от 39 курса QuickBooks тук.
Изтеглете нашия безплатен курс за QuickBooks
Защо е важно да управлявате изтеглените транзакции с кредитна карта в QuickBooks Online?
Когато импортирате транзакции от бизнес кредитни карти в QuickBooks, те не се публикуват. Това просто означава, че трябва да ги прегледате и да предоставите допълнителна информация, преди да могат да бъдат добавени към вашия регистър в QuickBooks. В този урок ще ви покажем как да преглеждате и категоризирате транзакциите с кредитни карти, така че те да могат да се добавят към вашия регистър и финансови отчети.
Разпределение на банковия център
В горната част на Банковия център всички банкови сметки и сметки за кредитни карти, които сте създали, са в най-горната част на страницата, както е посочено по-долу.
- Ако сметката е свързан в банковата Ви сметка горната синя част на полето за сметка ще показва баланса на кредитната карта към датата на последната синхронизация.
- Долната част на полето за сметка показва текущия баланс в регистъра на QuickBooks и броя на транзакциите в За преглед по-долу.
- Ако сметката е не са свързани, ще покаже $ 0.00 в горната част на кутията.
- Подобно на свързан профил, в долната част на полето за сметка се показва текущото салдо в регистъра QuickBooks и броят на транзакциите в За преглед раздел.
- Банковите транзакции с емисии са организирани в следните три раздела:
- За преглед - този раздел ще покаже всички неиздадени транзакции. Например, когато импортирате транзакции в QuickBooks, това е мястото, където те ще се показват, докато не ги прегледате и предприемете действия.
- В QuickBooks - този раздел ще покаже всички транзакции, които са съпоставени или добавени към регистъра в QuickBooks.
- Изключени - този раздел показва транзакциите, които са премахнати от раздела „За преглед“ от вас.
Как да управлявам изтеглените транзакции с кредитни карти в банковия център?
Стъпка 1 - Отидете до Банковия център
От началната страница кликнете върху Сделки намиращ се в лентата с менюта вляво и изберете банково дело както е посочено по-долу.
Стъпка 2 - раздел „Преглед на транзакциите“
Трябва да започнете с транзакциите, които се намират в За преглед раздел. В този раздел транзакциите се категоризират в два допълнителни раздела:
- всичко - този раздел ще покаже всички транзакции (включително тези в раздела Разпознат)
- Разпознат - Ако QuickBooks разпознае транзакция, която вече е записана във вашия регистър, тя ще покаже зелено МАЧ до транзакцията и я добавете към раздела Разпознат, както е показано по-долу.
За да добавите транзакцията в регистъра, просто кликнете върху Мач връзка, която се намира в колоната за действие, посочена по-долу. QuickBooks ще добави транзакцията в регистъра на QuickBooks и ще го включи във финансовите си отчети.
Повечето хора са склонни да бъдат създания на навик. Независимо дали изтичате да вземете обяд или магазин за офис доставки, за да получите мастило за принтера, най-вероятно ще закупите тези продукти от същите търговци. QuickBooks ще разпознават имена на доставчици или описания, които преди това сте изтеглили, и ще правят предложения за кои транзакции трябва да бъдат кодирани. Ако приемете предложената сметка, QuickBooks ще промени профила за всички транзакции със същото име.
Например, ако преди това сте кодирали транзакциите на Bluehost.com в профила си за реклама (както е посочено по-долу), следващия път, когато бъде изтеглена транзакция на Bluehost.com, QuickBooks ще ви предложи да го кодирате в профила си за реклама. Ако приемете предложението, QuickBooks ще категоризира всички транзакции с описание на Bluehost.com в рекламния профил.
Стъпка 3 - Добавяне на нова транзакция с кредитна карта в регистъра
Кликнете върху транзакцията с кредитна карта, която искате да добавите в регистъра.
Попълнете следните полета, както е посочено по-долу.
- Изберете доставчика от падащото меню. Ако все още не сте настроили доставчика, можете да го направите, като кликнете върху Добавяне на ново от падащото меню. Не забравяйте да видите нашия урок на Създаване на доставчици.
- Изберете профила, към който искате да кодирате транзакцията.
- Поставете кратко описание в тази област за какво е цената.
- Кликнете върху Добавяне, за да добавите тази транзакция към регистъра на QuickBooks и към финансовите отчети.
Отстраняване на неизправности при изтеглени транзакции с кредитна карта
Когато управлявате изтеглени транзакции в Центъра за банкови услуги, няколко проблема, които може да се наложи да отстраните, са:
- Транзакции, които вече са съчетани
- Грешка при влизане
Транзакциите вече са съчетани
Понякога изтеглената транзакция е съпоставена с грешната транзакция в регистъра. Това може да се случи по редица причини, но обикновено защото регистрационните транзакции са за една и съща сума и попадат в рамките на един и същ период от време. За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки, щракнете върху В раздела QuickBooks в банковия център и кликнете върху Отмени до транзакцията, както е посочено по-долу.
Това ще маркира транзакцията като неотпусната и ще я върне на За преглед , където можете да го съпоставите с правилната транзакция.
Грешка в информацията за вход
Ако видите червено съобщение за грешка, подобно на това по-долу, повече от вероятно потребителският ви идентификатор или паролата за банковата сметка са се променили и трябва да актуализирате QuickBooks с тази информация. Кликнете върху връзката Fix It, както е показано по-долу, и следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате потребителския си идентификатор и парола.
Банкови правила ви позволяват бързо да кодирате сделки
Можете да намалите времето, необходимо за кодиране и записване на транзакции в Банковия център, чрез създаване на банкови правила. QuickBooks ще използва банковите правила, които сте настроили, за автоматично кодиране на транзакциите в правилната за вас сметка. Нека създадем банково правило за транзакциите на Bluehost. За да създадете банкови правила, изпълнете следните стъпки:
Стъпка 1 - Управление на правилата
Кликнете върху падащата стрелка вдясно от бутона Update и изберете Manage rules, както е посочено по-долу.
стъпка
Кликнете върху Ново правило в горния десен ъгъл на екрана, както е показано по-долу.
Стъпка 3
Попълнете следните полета, за да настроите банково правило.
- Име на правилото - Дайте име на всяко правило.
- За - Изберете дали правилото се отнася за Пари в (връщане на кредитни карти) или Пари навън (такси за кредитни карти).
- в - От падащото меню можете да изберете за коя кредитна карта се прилага това правило. По подразбиране са всички банкови сметки и сметки за кредитни карти.
- условия - Имате възможност да определите дали транзакцията трябва да отговаря на всички или някои от следните условия, които сте задали. Когато условията са изпълнени, правилото се задейства.
- А.От падащото меню можете да изберете единy или всичко
- Б.От падащото меню можете да изберете банков текст, описание, или количество като условие.
- ° С. От падащото меню можете да изберете съдържа, е точно, или не съдържа, в зависимост от това как искате вашето правило да работи.
- Д. В това поле можете да въведете банков текст, Описание на Източнанито количество.
- Тип на транзакцията - Изберете дали транзакцията е разход, прехвърляне или проверка.
- Получател - Изберете получателя (ако е приложимо).
- категория - Изберете сметката, към която трябва да бъде категоризирана транзакцията. (напр. офис консумативи, храна и развлечения).
- бележка - Въведете допълнителна информация в тази област за тази транзакция.
- Автоматично добавяне към моите книги - Като изберете тази опция, QuickBooks ще заобиколят поставянето на тези транзакции на Разпознат След това трябва да ги прегледате, преди да бъдат добавени в регистъра. Вместо това QuickBooks автоматично ще ги добави в регистъра.
БАКШИШ: Препоръчвам все още да преглеждате тези транзакции в регистъра, за да сте сигурни, че правилото работи както очаквате.
Завийте
Това обобщава раздела за това как да управлявате изтеглените транзакции с кредитни карти в QuickBooks Online. Следващият урок в нашия онлайн курс за обучение на QuickBooks ще бъде Как да запишем връщане на кредитна карта. В този урок ще ви преведем, когато трябва да запишете връщане на кредитна карта, как да записвате връщанията на кредитни карти и въздействието, което това ще има върху финансовите ви отчети.
За да получите достъп до този урок или някой от другите в поредицата, кликнете тук. Или кликнете тук за безплатна 30-дневна пробна версия на QuickBooks Online.
? Предишен урок
Ръководства за QuickBooks
Следващ урок?
Нашите препоръчителни QuickBooks приложения
