Добре дошли в онлайн обучителния курс "Подходящ малък бизнес QuickBooks"! В този урок ще обхванем значението на прегледа на отчета за паричните потоци и как да изготвим отчет за паричните потоци с примери в QuickBooks Online.
Можете да следвате заедно с вашия собствен QuickBooks Online акаунт. Ако вече нямате такъв, кликнете тук, за да се регистрирате за безплатен 30-дневен пробен период и да следвате по-долу.
За да завършите този урок, можете да гледате видеото по-долу, да прочетете инструкциите стъпка по стъпка или да направите и двете. Нека да започнем!
Ако искате да научите повече за управлението на приходите, разходите и отчитането в QuickBooks, изтеглете нашия безплатен урок от 39 курса QuickBooks тук.
Изтеглете нашия безплатен курс за QuickBooks
Какво представлява отчета за паричните потоци?
Отчетът за паричните потоци показва потока пари в рамките на бизнеса, включително откъде идва и как е бил изразходван през определен период от време. В зависимост от вида на сделката, паричният поток се категоризира в 3 вида дейности:
- Оперативни дейности - Този раздел показва колко пари са генерирани от операции, които съставляват ежедневното управление на бизнеса. Например, за нашата фиктивна компания за водопровод Paul's Plumbing, паричните средства, генерирани от продажбата на продукти и услуги от водопроводната мрежа, ще се считат за оперативни дейности.
- Инвестиционни дейности - Този раздел показва колко пари са генерирани от активи, закупени за бизнеса. Например, казват, че Пол е купил камион, който да използва в бизнеса. Независимо от това, дали сделката е платена в брой или е финансирана, тя ще се появи при инвестиционни дейности. Освен това, всяка част, която е била финансирана, ще се появи и при финансиране.
- финансиране - Този раздел е паричните средства, които са влезли или излезли от компанията с цел финансиране на всички останали стопански дейности. Например, всички средства, инвестирани в бизнеса от собственика, ще се покажат тук. Също така, ако част от камиона, която Пол е закупил, е финансиран, заемът също ще бъде категоризиран в този раздел.
Защо е важен отчетът за паричните потоци? - Примерен отчет за паричните потоци
Паричният поток е от съществено значение за запазване на бизнеса. Ако нямате достатъчно пари, за да посрещнете задълженията си и да реинвестирате, няма да сте в много дълго време. В урока „Как да изготвяме извлечение за печалба и загуба“ обсъдихме важността на прегледа на приходите и разходите и търсенето на тенденции, които могат да ви дадат представа за факторите, допринасящи за „крайния резултат“. В Как да стартирате баланс урок, обсъдихме как този доклад ще ви предостави нетната стойност на вашия бизнес към момента. Тези два доклада обаче не могат да ви кажат всичко, което трябва да знаете, за да вземете добри бизнес решения.
Имате нужда от всички 3 доклада - отчета за приходите и разходите, баланса и отчета за паричните потоци - за да получите пълна представа за здравето на вашия бизнес. В следващия раздел ще прегледаме компонентите на отчета за паричните потоци. Тя включва цифри, които можете да видите и в отчета за печалбата и загубата и в баланса.
Какви са компонентите на отчета за паричните потоци?
За да демонстрираме компонентите на отчета за паричните потоци, ще разгледаме отчета за паричните потоци за нашата фиктивна компания, Водопровод „Павел“, Както споменахме по-рано, има 3 раздела на отчета за паричните потоци, като по-долу са представени трите червени полета в примера на отчета за паричните потоци. Има и няколко различни термина, които трябва да разберете.
Пример за отчет за паричните потоци
- Нетни приходи - Тази цифра ще дойде директно от “долния ред” на отчета за печалбата и загубата.
- Нетна парична наличност, предоставена от оперативни дейности - Този раздел се състои от нетния входящ и изходящ паричен поток от ежедневните бизнес операции.
- Нетна парична наличност, предоставена от инвестиционни дейности - Този раздел се състои от нетния входящ и изходящ паричен поток от всяка направена инвестиция в бизнеса. Пол закупи камион, който да използва в бизнеса си, така че покупката е посочена тук като позиция за изходящ паричен поток.
- Нетна парична наличност, предоставена от финансови дейности - Този раздел се състои от нетния паричен поток и изходящ поток от всякакъв вид финансиране, който подкрепя бизнес операциите. В този пример Пол финансира камиона си, така че размерът на заема, който е взел за закупуване на камиона, е посочен в този раздел като позиция за входящи парични потоци.
- Увеличение на нетните парични средства за периода от $9,867.72 е общата сума на всички 3 дейности, както следва:
- експлоатационен Дейности: $ 7,611.73
- Инвестиране Дейности: (- $ 10,000.00)
- финансиране Дейности: $ 12.255.99
- Парични средства в края на периода - Тази сума е парична сума в началото на периода, която е $5,500 в този пример плюс нетното увеличение на паричните средства от $9,867.72, Това дава общо $15,367.72.
Как да стартирам отчет за паричните потоци в онлайн QuickBooks?
Стъпка 1 - Придвижете се до Центъра за отчети
От началната страница кликнете върху Доклади в лявата лента с менюто, както е показано по-долу.
Стъпка 2 - Център за отчети
Кликнете върху Всички отчети раздел. Отчет за паричните потоци е четвъртият доклад, посочен по-долу.
Стъпка 3 - Отчитане на филтри
От този екран имате няколко възможности за избор, както е посочено по-долу:
- печат - Имате възможност да отпечатате този отчет.
- електронна поща - Можете да изпратите този отчет по имейл до всеки, който искате да го прегледате (т.е. CPA или данъчен специалист)
- износ - Можете да експортирате този отчет в Excel и да правите бележки или да правите по-нататъшен анализ.
- Персонализирайте - Тази функция ви позволява да персонализирате няколко области от доклада, включително, но не само, следните:
- Обща информация: Период от време
- Ниво на детайлност за показване: Една обща колона или една колона за всеки месец
- Header / Footer: Промяна или добавяне на заглавие или страница #
- числа: Изберете шрифт за числа
- Запазване на персонализациите - Позволява ви да запазвате всички персонализирани промени, които сте направили в отчета, така че да можете да ги използвате отново.
- Дата на сделката - Изберете периода, за който искате да се изпълни отчетът.
- календар - Можете да въведете конкретен период от време, за който искате да изпълните отчета.
- Кликнете Изпълнение на отчета след като сте направили всичките си селекции.
Стъпка 4 - Показване на доклада
Кликнете върху бутона Готово и на екрана ще се покаже Вашето Декларация за паричните потоци, като тази по-долу Водопровод „Павел“.
Пример за отчет за паричните потоци
Препоръчителен план за действие
Сега, когато имате по-добро разбиране за това, което ще ви разкаже Декларацията за паричните потоци за вашия бизнес и как да го създадете в QuickBooks Online, има няколко неща, които трябва да приложите възможно най-скоро.
Както вече знаете, отчета за паричните потоци изтегля няколко ключови номера както от отчета за приходите и разходите, така и от баланса. Ето защо е много важно да се извърши следното преди подготвяте отчет за паричните потоци:
- Бъдете сигурни, че QuickBooks е в крак с всички доходи и разходи.
- Съгласувайте всички банкови и кредитни сметки.
- Разрешете всички несъответствия, открити в прегледа на отчета за приходите и разходите и в отчета за баланса.
- Уверете се, че всички активи и пасиви са записани в QuickBooks
- Прегледайте отчета за паричните потоци на месечно основа.
Завийте
Това обобщава раздела за това как да стартира отчет за паричните потоци в онлайн QuickBooks. Следващият урок в нашия онлайн курс за обучение на QuickBooks ще бъде Как да стартираме доклад за застаряването на сметките в QuickBooks Online. В този курс ще обсъдим какво в доклада за застаряването на сметките ще ви разкаже за вашия бизнес и как да създадете доклад за A / R Aging в QuickBooks Online.
За да получите достъп до този урок или някой от другите в поредицата, кликнете тук. Или кликнете тук за безплатна 30-дневна пробна версия на QuickBooks Online.
? Предишен урок
Ръководства за QuickBooks
Следващ урок?
Нашите препоръчителни QuickBooks приложения
